Canonical: https://marzownik.pl/funkcje Funkcje dostępne w Marżowniku # Funkcje Marżownika Budżet mówi, ile projekt miał kosztować. Faktury z KSeF, e-maila i OCR, płatności oraz czas pracy pokazują, ile kosztuje naprawdę. Marżownik sprawdza też kontrahentów i rachunki, porządkuje uprawnienia oraz przygotowuje dane dla banku i księgowości. [Umów bezpłatne demo](https://marzownik.pl/demo)[Zobacz funkcje](https://marzownik.pl/funkcje#marza-projekty) Od projektu do decyzji 1. 01Projekt i budżet 2. 02Faktura, e-mail i OCR 3. 03GUS, Biała Lista i KSeF 4. 04Płatność i rozrachunek 5. 05Windykacja 6. 06RCP i koszt pracy 7. 07Harmonogram i zadania 8. 08Analizy i raporty 9. 09Bank, księgowość i decyzja Funkcje Marżownika 01 / Marża i projekty ## Ile naprawdę zarabiasz na każdym projekcie? Widzisz budżet, wykonanie i podstawowy wynik projektu w jednym miejscu. Marżownik łączy plan z rzeczywistymi przychodami i kosztami, więc nie musisz składać wyniku z faktur i arkuszy. - ### Projekt z własnym budżetem Każda budowa, inwestycja, obiekt albo zlecenie ma osobny plan przychodów i kosztów. - ### Plan i wykonanie Porównujesz rzeczywiste koszty z planem według kategorii używanych w Twojej firmie. - ### Wynik konkretnej realizacji Przychody, koszty i podstawowy wynik finansowy są widoczne przy właściwym projekcie. - ### Koszty bez jednego worka Materiały, podwykonawcy, robocizna, transport i poprawki mają własne kategorie. 02 / Faktury i obieg ## Jak wygląda obieg i zatwierdzanie faktury? Faktura przechodzi od odczytania i weryfikacji do opisu oraz akceptacji. Trafia do właściwego projektu, kontrahenta i kategorii, a jej status i historia decyzji zostają w systemie. Zastanawiasz się, co wpisać w opisie kosztu? Wzór i przykłady znajdziesz w poradniku: [Jak opisać fakturę kosztową](https://marzownik.pl/blog/opis-faktury-kosztowej-wzor). - ### Koszty i sprzedaż przy projekcie Faktury kosztowe i sprzedażowe są prowadzone przy właściwej spółce i realizacji. - ### Dokument od wpływu do decyzji W jednym miejscu widzisz, czy faktura czeka na opis, akceptację, płatność albo rozliczenie. - ### Opis i przypisanie dokumentu Faktura dostaje projekt, kategorię, kontrahenta, notatki i potrzebne załączniki. - ### Obieg i akceptacja kosztu Dokument trafia do osoby odpowiedzialnej. Decyzja, status i opis zostają przy fakturze, a nie w mailach. 03 / OCR i e-mail ## Jak faktury trafiają do systemu bez ręcznego przepisywania? Każda spółka może mieć własny adres e-mail do odbioru faktur. PDF wysłany na ten adres trafia automatycznie do OCR, który odczytuje dokument i przygotowuje go do sprawdzenia przez użytkownika. - ### Osobny adres dla każdej spółki Faktury wysłane na właściwy adres trafiają od razu do dokumentów kosztowych tej spółki. - ### Automatyczny odbiór załączników System odbiera załączone pliki PDF i przekazuje je do odczytu bez ręcznego pobierania ze skrzynki. - ### Odczyt danych i pozycji OCR rozpoznaje dane nagłówkowe, kwoty, terminy, rachunek oraz pozycje dokumentu. Wynik zawsze można sprawdzić i poprawić. - ### Faktury zagraniczne i walutowe OCR obsługuje waluty obce, zagraniczne numery VAT oraz kwoty w walucie dokumentu i po przeliczeniu na PLN. 04 / GUS i Biała Lista ## Jak sprawdzić kontrahenta i rachunek przed płatnością? Po wpisaniu NIP Marżownik może pobrać dane firmy z GUS i sprawdzić kontrahenta na Białej Liście VAT. Przed płatnością weryfikujesz też konkretny rachunek, a wynik kontroli zostaje zapisany w systemie. - ### Dane firmy z GUS Po NIP pobierasz nazwę, REGON i adres kontrahenta bez ręcznego przepisywania. - ### Status na Białej Liście VAT Sprawdzasz aktualny status podatnika VAT i rachunki opublikowane w wykazie Ministerstwa Finansów. - ### Weryfikacja konkretnego rachunku Przed płatnością sprawdzasz, czy podany numer rachunku jest przypisany do NIP kontrahenta. - ### Zapis wyniku kontroli Marżownik zachowuje datę, wynik i identyfikator zapytania. Jeśli dopuszczasz wyjątek, decyzja również zostaje w historii. 05 / Integracja KSeF ## Jak Marżownik łączy się z KSeF? Integrację konfigurujesz osobno dla każdej spółki. Możesz użyć tokenu KSeF albo certyfikatu z kluczem prywatnym. Marżownik synchronizuje dokumenty i łączy je z kontrahentem, projektem, płatnością oraz budżetem. - ### Token albo certyfikat KSeF Dla wybranej spółki konfigurujesz token lub wgrywasz certyfikat i pasujący klucz prywatny. - ### KSeF osobno dla każdej spółki Sposób połączenia, środowisko i synchronizacja są ustawiane niezależnie dla każdej obsługiwanej spółki. - ### Automatyczna synchronizacja Marżownik cyklicznie pobiera dokumenty kosztowe i sprzedażowe oraz zapisuje wynik ostatniego przebiegu. 06 / Faktury sprzedażowe ## Jak wystawiasz i korygujesz dokumenty sprzedażowe? Dokument sprzedażowy powstaje dla właściwej spółki, kontrahenta i projektu. Marżownik pilnuje numeracji oraz obsługuje faktury VAT, zaliczki, rozliczenia i odpowiadające im korekty. - ### Wystawianie dokumentów sprzedażowych Marżownik obsługuje faktury i dane wymagane w przepływie KSeF. - ### Właściwy numer dokumentu Numeracja działa według konfiguracji wybranej spółki i typu dokumentu. - ### VAT, zaliczki, rozliczenia i korekty Dostępne typy to VAT, ZAL, ROZ, KOR, KOR\_ZAL i KOR\_ROZ. 07 / Płatności ## Czy dobry wynik oznacza pieniądze na koncie? Nie zawsze. Marżownik łączy dane z wyciągu bankowego z fakturami. Widzisz, co jest zapłacone, co czeka na rozliczenie i gdzie problemem jest gotówka, a nie marża projektu. - ### Wyciąg bankowy bez przepisywania Import danych bankowych wspiera pracę z przelewami i ogranicza ręczne wpisywanie płatności. - ### Płatność przy właściwej fakturze Przelew można połączyć z dokumentem kosztowym albo sprzedażowym. - ### Jasny status opłacenia Przy dokumencie widać, czy został rozliczony i czy wymaga reakcji. - ### Rozrachunki wymagające uwagi Widzisz należności i zobowiązania po terminie, faktury bez płatności oraz płatności bez dokumentu. 08 / Windykacja ## Co robisz, gdy klient nie płaci w terminie? Marżownik zbiera należności po terminie w jednej kolejce. Przy każdej sprawie zapisujesz etap, notatkę i historię kontaktu. System może przygotować treść przypomnienia, ale nie wysyła jej automatycznie. - ### Jedna kolejka zaległych należności Widzisz nieopłacone faktury sprzedażowe po terminie, razem z kwotą i kontrahentem. - ### Etap każdej sprawy Oznaczasz należność jako do przypomnienia, przypomnienie wysłane, telefon, eskalacja albo zamknięte. - ### Notatki i historia kontaktu Ustalenia z klientem zostają przy właściwej należności, zamiast znikać w skrzynce lub prywatnych notatkach. - ### Gotowa treść przypomnienia Szablon uzupełnia wiadomość danymi faktury. Użytkownik sprawdza ją i sam decyduje o wysyłce. 09 / Pracownicy i czas ## Czy koszt pracy ludzi trafia do wyniku projektu? Tak. Opcjonalny moduł Pracownicy łączy czas pracy z projektem i stawką kosztową. Po akceptacji wpis w rejestrze czasu pracy staje się kosztem realizacji i wpływa na budżet, wykonanie oraz marżę. - ### Pracownicy przypisani do projektów Tworzysz kartotekę osób kosztowych i wskazujesz, przy których realizacjach pracują. - ### Rejestr czasu pracy i opis Pracownik zapisuje czas ręcznie albo prostym stoperem, wybiera projekt i opisuje wykonaną pracę. - ### Akceptacja i koszt pracy Zatwierdzone godziny są przeliczane według stawki i trafiają do kosztów właściwego projektu. - ### Urlopy i dostępność zespołu Wnioski, akceptacje, saldo oraz kalendarz pokazują, kto jest dostępny do pracy. Moduł nie nalicza list płac, ZUS ani PIT. 10 / Analizy i wykresy ## Czy koszty i przychody można analizować według kategorii i kont księgowych? Tak. Kategorie kosztowe i przychodowe tworzą osobne, wielopoziomowe drzewa, a każda kategoria może mieć przypisane konto księgowe. Raport pokazuje wartości na każdym poziomie, a pozycje nadrzędne sumują swoje podkategorie. - ### Najważniejsze liczby na pulpicie Widzisz przychód, koszty, wynik miesiąca, należności, zobowiązania oraz liczbę projektów i faktur. - ### Wykres przychodów i kosztów Porównujesz miesięczne przychody i koszty netto na wykresie obejmującym ostatnie 12 miesięcy. - ### Rentowność projektów Raport pokazuje przychód, koszt, wynik i marżę poszczególnych realizacji. - ### Drzewa kategorii kosztów i przychodów Budujesz osobne hierarchie dla kosztów i przychodów. Wynik kategorii nadrzędnej obejmuje wszystkie przypisane podkategorie. - ### Kategorie z kontami księgowymi Kategoria może mieć własny kod konta księgowego. W analizie widzisz razem konto, nazwę kategorii, budżet, wykonanie, odchylenie i liczbę dokumentów. 11 / Excel i raporty ## Czy raport w Excelu może aktualizować się bez kolejnych eksportów? Tak. Excel może pobierać aktualne dane bezpośrednio z Marżownika przez Power Query i OData. Raport budujesz raz, a później odświeżasz go ręcznie albo według harmonogramu ustawionego w Excelu. - ### Połączenie przez Power Query Excel łączy się bezpośrednio ze źródłem OData udostępnionym przez Marżownika. - ### Aktualne dane do raportu Do arkusza pobierasz między innymi projekty, faktury kosztowe i sprzedażowe, pozycje dokumentów, spółki oraz kontrahentów. - ### Własny układ i obliczenia Tabele, wykresy i formuły zostają w Twoim pliku. Po odświeżeniu pracują na aktualnych danych z systemu. - ### Kontrolowany dostęp Administrator tworzy osobny klucz raportowy i może go odwołać, gdy raport nie powinien już pobierać danych. 12 / Zarządzanie projektami ## Czy Marżownik pomaga prowadzić projekt, a nie tylko liczyć wynik? Tak. Opcjonalny moduł Zarządzanie projektami łączy finanse z harmonogramem, zadaniami, ryzykami, rezultatami i zasobami. Pracujesz na jednym projekcie, zamiast rozdzielać wynik i realizację między kilka narzędzi. Chcesz zobaczyć ten obszar jako jeden proces? Przejdź do strony: [Harmonogram projektu i wykres Gantta](https://marzownik.pl/rozwiazania/harmonogram-projektu-gantt). - ### Zadania, fazy i kamienie milowe Tworzysz zadania główne, podzadania, fazy oraz kamienie milowe i porządkujesz je w jednej strukturze. - ### Lista, harmonogram i tablica zadań Te same zadania możesz przeglądać jako listę, wykres harmonogramu albo tablicę zadań. - ### Zależności i przeliczanie terminów Łączysz zadania zależnościami. Zmiana terminu poprzednika może przeliczyć daty kolejnych prac z uwzględnieniem dni roboczych. - ### Ryzyka, rezultaty i zasoby Przy projekcie zapisujesz ryzyka, oczekiwane rezultaty, osoby i role oraz historię najważniejszych zmian. 13 / Bank i księgowość ## Do jakich programów księgowych można eksportować faktury? Marżownik nie zastępuje programu księgowego i nie wymaga jego zmiany. Po włączeniu odpowiedniego modułu przygotowuje pliki do importu w Comarch ERP Optima, Symfonii FK i InsERT Rachmistrz GT. enova365 może zaimportować plik przygotowany w formacie Optimy. Zastanawiasz się, czy to zadziała z Twoim programem księgowym? Odpowiedź znajdziesz tutaj: [Integracje i dane](https://marzownik.pl/rozwiazania/integracje-i-dane). - ### Paczka przelewów wychodzących Wybierasz faktury kosztowe do zapłaty i generujesz plik przelewów zgodny z konfiguracją banku danej spółki. - ### Kontrola rachunku przed eksportem Przed dodaniem faktury do paczki możesz zweryfikować rachunek i świadomie zatwierdzić wyjątek. - ### Plik Excel dla księgowości Zatwierdzone dokumenty eksportujesz z wybranymi kolumnami i zakresem dat albo jako cały aktualny widok. - ### Comarch ERP Optima Opcjonalny moduł przygotowuje paczkę ZIP z plikiem XML rejestru zakupu VAT oraz plikiem Excel. - ### Symfonia Finanse i Księgowość Opcjonalny moduł przygotowuje paczkę ZIP z plikiem TXT w Formacie 3 oraz plikiem Excel. - ### InsERT Rachmistrz GT Opcjonalny moduł przygotowuje paczkę ZIP z plikiem EPP zgodnym z EDI++ 1.11 oraz plikiem Excel. - ### enova365 enova365 może zaimportować plik, który Marżownik przygotowuje w formacie Comarch ERP Optima. - ### Status i historia eksportów Widzisz, które faktury czekają na eksport, które zostały wyeksportowane oraz pliki dostępne do ponownego pobrania. 14 / Spółki i uprawnienia ## Jak dać każdej osobie tylko potrzebny dostęp? W jednej organizacji możesz obsługiwać wiele spółek, a dostęp ustalać osobno dla każdej z nich. Role dają punkt wyjścia, a szczegółowe uprawnienia pozwalają nadać lub odebrać konkretne działania bez otwierania całego modułu. - ### Kilka spółek w jednym miejscu Użytkownik pracuje na danych wielu spółek w ramach jednej organizacji. - ### Role dopasowane do pracy Właściciel, administrator, księgowa, kierownik projektu i użytkownik tylko do podglądu dostają różne zestawy dostępu. - ### Uprawnienia dla spółek i obszarów Osobno kontrolujesz odczyt, tworzenie, edycję, usuwanie i wrażliwe działania w fakturach, projektach, płatnościach, czasie pracy oraz pozostałych modułach. - ### Nadawanie, odbieranie i dziedziczenie Dla konkretnej osoby możesz zachować dostęp z roli, nadać wyjątek albo odebrać pojedyncze uprawnienie. - ### Ochrona wrażliwych operacji Konfiguracja KSeF pozostaje po stronie właściciela. Płatności, paczki bankowe, rozrachunki i podgląd kosztów pracowników można kontrolować osobno. - ### Kontrahent bez duplikatów Wspólny kontrahent może być widoczny tylko w wybranych spółkach. - ### Historia najważniejszych zmian Działania pozostawiają ślad potrzebny do kontroli procesu i wsparcia użytkownika. FAQ ## Najczęstsze pytania o funkcje Marżownika Tutaj znajdziesz krótkie odpowiedzi. Na demo przejdziemy przez cały proces na przykładzie zbliżonym do sposobu pracy Twojej firmy. **Czy Marżownik liczy marżę osobno dla każdego projektu?** Tak. Przychody, koszty i faktury są przypisane do projektu. Możesz porównać budżet z wykonaniem i sprawdzić podstawowy wynik konkretnej realizacji. **Czy Marżownik współpracuje z KSeF?** Tak. Dla każdej spółki możesz skonfigurować token KSeF albo certyfikat z kluczem prywatnym. Marżownik synchronizuje dokumenty, obsługuje faktury sprzedażowe i łączy je z projektem, płatnością oraz wynikiem. **Czy Marżownik odczytuje faktury kosztowe przez OCR?** Tak. OCR odczytuje dane nagłówkowe, kwoty, terminy, rachunek i pozycje faktury kosztowej. Obsługuje też faktury zagraniczne, waluty obce i zagraniczne numery VAT. Użytkownik sprawdza wynik przed dalszą pracą z dokumentem. **Czy faktury można odbierać automatycznie przez e-mail?** Tak. Każda spółka może mieć własny adres do odbioru faktur. Załączony plik PDF trafia automatycznie do OCR i pojawia się w dokumentach kosztowych właściwej spółki. **Czy Marżownik pobiera dane kontrahenta z GUS?** Tak. Po wpisaniu polskiego NIP możesz pobrać z GUS nazwę firmy, REGON oraz adres i użyć ich przy danych kontrahenta. **Czy Marżownik sprawdza rachunek na Białej Liście VAT?** Tak. Marżownik sprawdza status VAT kontrahenta i może zweryfikować konkretny rachunek dla podanego NIP. Zapisuje datę, wynik oraz identyfikator zapytania, żeby kontrola miała własny ślad. **Czy w Marżowniku można zatwierdzać faktury kosztowe?** Tak. Po weryfikacji i opisaniu dokument trafia do akceptacji. Decyzja, status i historia obiegu zostają przy fakturze, dzięki czemu nie trzeba odtwarzać ich z maili. **Czy w Marżowniku można obsługiwać kilka spółek?** Tak. Jedna organizacja może obsługiwać wiele spółek. Role użytkowników, szczegółowe uprawnienia i widoczność kontrahentów ustawiasz osobno dla każdej z nich. **Jak szczegółowo można ustawić uprawnienia użytkownika?** Dostęp ustalasz osobno dla każdej spółki i części systemu. Dla wybranej osoby możesz zachować prawa z roli, nadać wyjątek albo odebrać pojedyncze działanie, na przykład płatność, przygotowanie pliku bankowego, akceptację czasu pracy lub podgląd kosztów pracowników. **Czy Marżownik automatycznie wysyła przypomnienia o płatności?** Nie. Marżownik pokazuje należności po terminie, pilnuje etapu kontaktu i przygotowuje treść przypomnienia z danych faktury. Użytkownik sprawdza wiadomość i sam decyduje o jej wysłaniu. **Czy moduł Pracownicy nalicza wynagrodzenia i listy płac?** Nie. Moduł służy do rejestracji czasu pracy, akceptacji RCP, liczenia kosztu pracy projektu oraz obsługi urlopów i dostępności. Nie nalicza wynagrodzeń, ZUS ani PIT. **Czy dane w raporcie Excel trzeba za każdym razem eksportować?** Nie. Excel może pobierać je przez Power Query i OData. Po skonfigurowaniu połączenia odświeżasz raport bez tworzenia kolejnych plików eksportu. Automatyczny harmonogram ustawiasz po stronie Excela. **Jakie analizy są dostępne bezpośrednio w Marżowniku?** Pulpit pokazuje przychody, koszty, wynik, należności i zobowiązania oraz wykres ostatnich 12 miesięcy. W analizach sprawdzisz rentowność projektów oraz koszty i przychody według drzew kategorii i przypisanych kont księgowych. **Czy kategorie i konta księgowe mogą mieć strukturę drzewiastą?** Kategorie kosztowe i przychodowe mogą tworzyć wielopoziomowe drzewa. Każda kategoria może mieć przypisany kod konta księgowego, a kategoria nadrzędna sumuje wartości swoich dzieci. Koszty i przychody są analizowane osobno. **Czy Marżownik ma harmonogram i zadania projektu?** Tak. Opcjonalny moduł Zarządzanie projektami obsługuje zadania, podzadania, fazy, kamienie milowe i zależności. Prace możesz przeglądać jako listę, wykres harmonogramu albo tablicę zadań. Przy projekcie prowadzisz też ryzyka, rezultaty i zasoby. **Czy Marżownik wysyła paczkę przelewów bezpośrednio do banku?** Nie. Marżownik przygotowuje plik przelewów wychodzących zgodnie z konfiguracją banku. Użytkownik pobiera plik, sprawdza go i importuje w bankowości elektronicznej. **Jak przekazać zatwierdzone faktury do księgowości?** Po zatwierdzeniu faktur pobierasz gotowe pliki i przekazujesz je księgowości albo importujesz do programu. Po włączeniu odpowiedniego modułu Marżownik przygotowuje dla Comarch ERP Optima paczkę ZIP z plikiem XML rejestru zakupu VAT i plikiem Excel. enova365 może zaimportować plik przygotowany w formacie Optimy. Dla Symfonii FK powstaje paczka ZIP z plikiem TXT w Formacie 3 i plikiem Excel, a dla InsERT Rachmistrz GT paczka ZIP z plikiem EPP zgodnym z EDI++ 1.11 i plikiem Excel. **Jak sprawdzić, czy Marżownik pasuje do naszej firmy?** Umów bezpłatne demo. Przejdziemy przez sposób, w jaki Twoja firma prowadzi projekty, faktury i płatności. Sprawdzisz, czy Marżownik pasuje do tego procesu. Następny krok ## Pokaż nam, jak dziś liczysz wynik projektu Na bezpłatnym demo przejdziemy od faktury i płatności do wyniku realizacji. Sprawdzisz, czy Marżownik pasuje do sposobu pracy Twojej firmy. [Umów bezpłatne demo](https://marzownik.pl/demo)