Funkcje Marżownika
Budżet mówi, ile projekt miał kosztować. Faktury z KSeF, e-maila i OCR, płatności oraz czas pracy pokazują, ile kosztuje naprawdę. Marżownik sprawdza też kontrahentów i rachunki, porządkuje uprawnienia oraz przygotowuje dane dla banku i księgowości.
Od projektu do decyzji
- 01Projekt i budżet
- 02Faktura, e-mail i OCR
- 03GUS, Biała Lista i KSeF
- 04Płatność i rozrachunek
- 05Windykacja
- 06RCP i koszt pracy
- 07Harmonogram i zadania
- 08Analizy i raporty
- 09Bank, księgowość i decyzja
Ile naprawdę zarabiasz na każdym projekcie?
Widzisz budżet, wykonanie i podstawowy wynik projektu w jednym miejscu. Marżownik łączy plan z rzeczywistymi przychodami i kosztami, więc nie musisz składać wyniku z faktur i arkuszy.
-
Projekt z własnym budżetem
Każda budowa, inwestycja, obiekt albo zlecenie ma osobny plan przychodów i kosztów.
-
Plan i wykonanie
Porównujesz rzeczywiste koszty z planem według kategorii używanych w Twojej firmie.
-
Wynik konkretnej realizacji
Przychody, koszty i podstawowy wynik finansowy są widoczne przy właściwym projekcie.
-
Koszty bez jednego worka
Materiały, podwykonawcy, robocizna, transport i poprawki mają własne kategorie.
Jak wygląda obieg i zatwierdzanie faktury?
Faktura przechodzi od odczytania i weryfikacji do opisu oraz akceptacji. Trafia do właściwego projektu, kontrahenta i kategorii, a jej status i historia decyzji zostają w systemie.
-
Koszty i sprzedaż przy projekcie
Faktury kosztowe i sprzedażowe są prowadzone przy właściwej spółce i realizacji.
-
Dokument od wpływu do decyzji
W jednym miejscu widzisz, czy faktura czeka na opis, akceptację, płatność albo rozliczenie.
-
Opis i przypisanie dokumentu
Faktura dostaje projekt, kategorię, kontrahenta, notatki i potrzebne załączniki.
-
Obieg i akceptacja kosztu
Dokument trafia do osoby odpowiedzialnej. Decyzja, status i opis zostają przy fakturze, a nie w mailach.
Jak faktury trafiają do systemu bez ręcznego przepisywania?
Każda spółka może mieć własny adres e-mail do odbioru faktur. PDF wysłany na ten adres trafia automatycznie do OCR, który odczytuje dokument i przygotowuje go do sprawdzenia przez użytkownika.
-
Osobny adres dla każdej spółki
Faktury wysłane na właściwy adres trafiają od razu do dokumentów kosztowych tej spółki.
-
Automatyczny odbiór załączników
System odbiera załączone pliki PDF i przekazuje je do odczytu bez ręcznego pobierania ze skrzynki.
-
Odczyt danych i pozycji
OCR rozpoznaje dane nagłówkowe, kwoty, terminy, rachunek oraz pozycje dokumentu. Wynik zawsze można sprawdzić i poprawić.
-
Faktury zagraniczne i walutowe
OCR obsługuje waluty obce, zagraniczne numery VAT oraz kwoty w walucie dokumentu i po przeliczeniu na PLN.
Jak sprawdzić kontrahenta i rachunek przed płatnością?
Po wpisaniu NIP Marżownik może pobrać dane firmy z GUS i sprawdzić kontrahenta na Białej Liście VAT. Przed płatnością weryfikujesz też konkretny rachunek, a wynik kontroli zostaje zapisany w systemie.
-
Dane firmy z GUS
Po NIP pobierasz nazwę, REGON i adres kontrahenta bez ręcznego przepisywania.
-
Status na Białej Liście VAT
Sprawdzasz aktualny status podatnika VAT i rachunki opublikowane w wykazie Ministerstwa Finansów.
-
Weryfikacja konkretnego rachunku
Przed płatnością sprawdzasz, czy podany numer rachunku jest przypisany do NIP kontrahenta.
-
Zapis wyniku kontroli
Marżownik zachowuje datę, wynik i identyfikator zapytania. Jeśli dopuszczasz wyjątek, decyzja również zostaje w historii.
Jak Marżownik łączy się z KSeF?
Integrację konfigurujesz osobno dla każdej spółki. Możesz użyć tokenu KSeF albo certyfikatu z kluczem prywatnym. Marżownik synchronizuje dokumenty i łączy je z kontrahentem, projektem, płatnością oraz budżetem.
-
Token albo certyfikat KSeF
Dla wybranej spółki konfigurujesz token lub wgrywasz certyfikat i pasujący klucz prywatny.
-
KSeF osobno dla każdej spółki
Sposób połączenia, środowisko i synchronizacja są ustawiane niezależnie dla każdej obsługiwanej spółki.
-
Automatyczna synchronizacja
Marżownik cyklicznie pobiera dokumenty kosztowe i sprzedażowe oraz zapisuje wynik ostatniego przebiegu.
-
Wystawianie dokumentów sprzedażowych
Marżownik obsługuje faktury i dane wymagane w przepływie KSeF.
-
Właściwy numer dokumentu
Numeracja działa według konfiguracji wybranej spółki i typu dokumentu.
-
VAT, zaliczki, rozliczenia i korekty
Dostępne typy to VAT, ZAL, ROZ, KOR, KOR_ZAL i KOR_ROZ.
Czy dobry wynik oznacza pieniądze na koncie?
Nie zawsze. Marżownik łączy dane z wyciągu bankowego z fakturami. Widzisz, co jest zapłacone, co czeka na rozliczenie i gdzie problemem jest gotówka, a nie marża projektu.
-
Wyciąg bankowy bez przepisywania
Import danych bankowych wspiera pracę z przelewami i ogranicza ręczne wpisywanie płatności.
-
Płatność przy właściwej fakturze
Przelew można połączyć z dokumentem kosztowym albo sprzedażowym.
-
Jasny status opłacenia
Przy dokumencie widać, czy został rozliczony i czy wymaga reakcji.
-
Rozrachunki wymagające uwagi
Widzisz należności i zobowiązania po terminie, faktury bez płatności oraz płatności bez dokumentu.
Co robisz, gdy klient nie płaci w terminie?
Marżownik zbiera należności po terminie w jednej kolejce. Przy każdej sprawie zapisujesz etap, notatkę i historię kontaktu. System może przygotować treść przypomnienia, ale nie wysyła jej automatycznie.
-
Jedna kolejka zaległych należności
Widzisz nieopłacone faktury sprzedażowe po terminie, razem z kwotą i kontrahentem.
-
Etap każdej sprawy
Oznaczasz należność jako do przypomnienia, przypomnienie wysłane, telefon, eskalacja albo zamknięte.
-
Notatki i historia kontaktu
Ustalenia z klientem zostają przy właściwej należności, zamiast znikać w skrzynce lub prywatnych notatkach.
-
Gotowa treść przypomnienia
Szablon uzupełnia wiadomość danymi faktury. Użytkownik sprawdza ją i sam decyduje o wysyłce.
Czy koszt pracy ludzi trafia do wyniku projektu?
Tak. Opcjonalny moduł Pracownicy łączy czas pracy z projektem i stawką kosztową. Po akceptacji wpis w rejestrze czasu pracy staje się kosztem realizacji i wpływa na budżet, wykonanie oraz marżę.
-
Pracownicy przypisani do projektów
Tworzysz kartotekę osób kosztowych i wskazujesz, przy których realizacjach pracują.
-
Rejestr czasu pracy i opis
Pracownik zapisuje czas ręcznie albo prostym stoperem, wybiera projekt i opisuje wykonaną pracę.
-
Akceptacja i koszt pracy
Zatwierdzone godziny są przeliczane według stawki i trafiają do kosztów właściwego projektu.
-
Urlopy i dostępność zespołu
Wnioski, akceptacje, saldo oraz kalendarz pokazują, kto jest dostępny do pracy. Moduł nie nalicza list płac, ZUS ani PIT.
Czy koszty i przychody można analizować według kategorii i kont księgowych?
Tak. Kategorie kosztowe i przychodowe tworzą osobne, wielopoziomowe drzewa, a każda kategoria może mieć przypisane konto księgowe. Raport pokazuje wartości na każdym poziomie, a pozycje nadrzędne sumują swoje podkategorie.
-
Najważniejsze liczby na pulpicie
Widzisz przychód, koszty, wynik miesiąca, należności, zobowiązania oraz liczbę projektów i faktur.
-
Wykres przychodów i kosztów
Porównujesz miesięczne przychody i koszty netto na wykresie obejmującym ostatnie 12 miesięcy.
-
Rentowność projektów
Raport pokazuje przychód, koszt, wynik i marżę poszczególnych realizacji.
-
Drzewa kategorii kosztów i przychodów
Budujesz osobne hierarchie dla kosztów i przychodów. Wynik kategorii nadrzędnej obejmuje wszystkie przypisane podkategorie.
-
Kategorie z kontami księgowymi
Kategoria może mieć własny kod konta księgowego. W analizie widzisz razem konto, nazwę kategorii, budżet, wykonanie, odchylenie i liczbę dokumentów.
Czy raport w Excelu może aktualizować się bez kolejnych eksportów?
Tak. Excel może pobierać aktualne dane bezpośrednio z Marżownika przez Power Query i OData. Raport budujesz raz, a później odświeżasz go ręcznie albo według harmonogramu ustawionego w Excelu.
-
Połączenie przez Power Query
Excel łączy się bezpośrednio ze źródłem OData udostępnionym przez Marżownika.
-
Aktualne dane do raportu
Do arkusza pobierasz między innymi projekty, faktury kosztowe i sprzedażowe, pozycje dokumentów, spółki oraz kontrahentów.
-
Własny układ i obliczenia
Tabele, wykresy i formuły zostają w Twoim pliku. Po odświeżeniu pracują na aktualnych danych z systemu.
-
Kontrolowany dostęp
Administrator tworzy osobny klucz raportowy i może go odwołać, gdy raport nie powinien już pobierać danych.
Czy Marżownik pomaga prowadzić projekt, a nie tylko liczyć wynik?
Tak. Opcjonalny moduł Zarządzanie projektami łączy finanse z harmonogramem, zadaniami, ryzykami, rezultatami i zasobami. Pracujesz na jednym projekcie, zamiast rozdzielać wynik i realizację między kilka narzędzi.
-
Zadania, fazy i kamienie milowe
Tworzysz zadania główne, podzadania, fazy oraz kamienie milowe i porządkujesz je w jednej strukturze.
-
Lista, harmonogram i tablica zadań
Te same zadania możesz przeglądać jako listę, wykres harmonogramu albo tablicę zadań.
-
Zależności i przeliczanie terminów
Łączysz zadania zależnościami. Zmiana terminu poprzednika może przeliczyć daty kolejnych prac z uwzględnieniem dni roboczych.
-
Ryzyka, rezultaty i zasoby
Przy projekcie zapisujesz ryzyka, oczekiwane rezultaty, osoby i role oraz historię najważniejszych zmian.
Jak przygotować przelewy i dokumenty dla księgowości?
Zatwierdzone faktury kosztowe możesz zebrać do paczki przelewów dla banku albo do pliku Excel dla księgowości. Marżownik przygotowuje pliki i zapisuje stan eksportu. Nie wysyła przelewów samodzielnie.
-
Paczka przelewów wychodzących
Wybierasz faktury kosztowe do zapłaty i generujesz plik przelewów zgodny z konfiguracją banku danej spółki.
-
Kontrola rachunku przed eksportem
Przed dodaniem faktury do paczki możesz zweryfikować rachunek i świadomie zatwierdzić wyjątek.
-
Plik Excel dla księgowości
Zatwierdzone dokumenty eksportujesz z wybranymi kolumnami i zakresem dat albo jako cały aktualny widok.
-
Status i historia eksportów
Widzisz, które faktury czekają na eksport, które zostały wyeksportowane oraz pliki dostępne do ponownego pobrania.
Jak dać każdej osobie tylko potrzebny dostęp?
W jednej organizacji możesz obsługiwać wiele spółek, a dostęp ustalać osobno dla każdej z nich. Role dają punkt wyjścia, a szczegółowe uprawnienia pozwalają nadać lub odebrać konkretne działania bez otwierania całego modułu.
-
Kilka spółek w jednym miejscu
Użytkownik pracuje na danych wielu spółek w ramach jednej organizacji.
-
Role dopasowane do pracy
Właściciel, administrator, księgowa, kierownik projektu i użytkownik tylko do podglądu dostają różne zestawy dostępu.
-
Uprawnienia dla spółek i obszarów
Osobno kontrolujesz odczyt, tworzenie, edycję, usuwanie i wrażliwe działania w fakturach, projektach, płatnościach, czasie pracy oraz pozostałych modułach.
-
Nadawanie, odbieranie i dziedziczenie
Dla konkretnej osoby możesz zachować dostęp z roli, nadać wyjątek albo odebrać pojedyncze uprawnienie.
-
Ochrona wrażliwych operacji
Konfiguracja KSeF pozostaje po stronie właściciela. Płatności, paczki bankowe, rozrachunki i podgląd kosztów pracowników można kontrolować osobno.
-
Kontrahent bez duplikatów
Wspólny kontrahent może być widoczny tylko w wybranych spółkach.
-
Historia najważniejszych zmian
Działania pozostawiają ślad potrzebny do kontroli procesu i wsparcia użytkownika.
Najczęstsze pytania o funkcje Marżownika
Tutaj znajdziesz krótkie odpowiedzi. Na demo przejdziemy przez cały proces na przykładzie zbliżonym do sposobu pracy Twojej firmy.
Czy Marżownik liczy marżę osobno dla każdego projektu?
Tak. Przychody, koszty i faktury są przypisane do projektu. Możesz porównać budżet z wykonaniem i sprawdzić podstawowy wynik konkretnej realizacji.
Czy Marżownik współpracuje z KSeF?
Tak. Dla każdej spółki możesz skonfigurować token KSeF albo certyfikat z kluczem prywatnym. Marżownik synchronizuje dokumenty, obsługuje faktury sprzedażowe i łączy je z projektem, płatnością oraz wynikiem.
Czy Marżownik odczytuje faktury kosztowe przez OCR?
Tak. OCR odczytuje dane nagłówkowe, kwoty, terminy, rachunek i pozycje faktury kosztowej. Obsługuje też faktury zagraniczne, waluty obce i zagraniczne numery VAT. Użytkownik sprawdza wynik przed dalszą pracą z dokumentem.
Czy faktury można odbierać automatycznie przez e-mail?
Tak. Każda spółka może mieć własny adres do odbioru faktur. Załączony plik PDF trafia automatycznie do OCR i pojawia się w dokumentach kosztowych właściwej spółki.
Czy Marżownik pobiera dane kontrahenta z GUS?
Tak. Po wpisaniu polskiego NIP możesz pobrać z GUS nazwę firmy, REGON oraz adres i użyć ich przy danych kontrahenta.
Czy Marżownik sprawdza rachunek na Białej Liście VAT?
Tak. Marżownik sprawdza status VAT kontrahenta i może zweryfikować konkretny rachunek dla podanego NIP. Zapisuje datę, wynik oraz identyfikator zapytania, żeby kontrola miała własny ślad.
Czy w Marżowniku można zatwierdzać faktury kosztowe?
Tak. Po weryfikacji i opisaniu dokument trafia do akceptacji. Decyzja, status i historia obiegu zostają przy fakturze, dzięki czemu nie trzeba odtwarzać ich z maili.
Czy w Marżowniku można obsługiwać kilka spółek?
Tak. Jedna organizacja może obsługiwać wiele spółek. Role użytkowników, szczegółowe uprawnienia i widoczność kontrahentów ustawiasz osobno dla każdej z nich.
Jak szczegółowo można ustawić uprawnienia użytkownika?
Dostęp ustalasz osobno dla każdej spółki i części systemu. Dla wybranej osoby możesz zachować prawa z roli, nadać wyjątek albo odebrać pojedyncze działanie, na przykład płatność, przygotowanie pliku bankowego, akceptację czasu pracy lub podgląd kosztów pracowników.
Czy Marżownik automatycznie wysyła przypomnienia o płatności?
Nie. Marżownik pokazuje należności po terminie, pilnuje etapu kontaktu i przygotowuje treść przypomnienia z danych faktury. Użytkownik sprawdza wiadomość i sam decyduje o jej wysłaniu.
Czy moduł Pracownicy nalicza wynagrodzenia i listy płac?
Nie. Moduł służy do rejestracji czasu pracy, akceptacji RCP, liczenia kosztu pracy projektu oraz obsługi urlopów i dostępności. Nie nalicza wynagrodzeń, ZUS ani PIT.
Czy dane w raporcie Excel trzeba za każdym razem eksportować?
Nie. Excel może pobierać je przez Power Query i OData. Po skonfigurowaniu połączenia odświeżasz raport bez tworzenia kolejnych plików eksportu. Automatyczny harmonogram ustawiasz po stronie Excela.
Jakie analizy są dostępne bezpośrednio w Marżowniku?
Pulpit pokazuje przychody, koszty, wynik, należności i zobowiązania oraz wykres ostatnich 12 miesięcy. W analizach sprawdzisz rentowność projektów oraz koszty i przychody według drzew kategorii i przypisanych kont księgowych.
Czy kategorie i konta księgowe mogą mieć strukturę drzewiastą?
Kategorie kosztowe i przychodowe mogą tworzyć wielopoziomowe drzewa. Każda kategoria może mieć przypisany kod konta księgowego, a kategoria nadrzędna sumuje wartości swoich dzieci. Koszty i przychody są analizowane osobno.
Czy Marżownik ma harmonogram i zadania projektu?
Tak. Opcjonalny moduł Zarządzanie projektami obsługuje zadania, podzadania, fazy, kamienie milowe i zależności. Prace możesz przeglądać jako listę, wykres harmonogramu albo tablicę zadań. Przy projekcie prowadzisz też ryzyka, rezultaty i zasoby.
Czy Marżownik wysyła paczkę przelewów bezpośrednio do banku?
Nie. Marżownik przygotowuje plik przelewów wychodzących zgodnie z konfiguracją banku. Użytkownik pobiera plik, sprawdza go i importuje w bankowości elektronicznej.
Jak przekazać zatwierdzone faktury do księgowości?
Faktury oznaczone jako gotowe do eksportu można pobrać do pliku Excel. Wybierasz kolumny i zakres dat albo eksportujesz cały widok. System zapisuje stan dokumentów i przechowuje ostatnie pliki do ponownego pobrania.
Jak sprawdzić, czy Marżownik pasuje do naszej firmy?
Umów bezpłatne demo. Przejdziemy przez sposób, w jaki Twoja firma prowadzi projekty, faktury i płatności. Sprawdzisz, czy Marżownik pasuje do tego procesu.
Pokaż nam, jak dziś liczysz wynik projektu
Na bezpłatnym demo przejdziemy od faktury i płatności do wyniku realizacji. Sprawdzisz, czy Marżownik pasuje do sposobu pracy Twojej firmy.