Program księgowy zostaje tam, gdzie był
Księgowość dalej pracuje na swoim programie. Marżownik dokłada informację, której tam nie ma: do którego projektu należy koszt i co robi z marżą.
Problem
Czy Marżownik połączy się z tym, czego już używam?
Marżownik nie zastępuje programu księgowego i nie wymaga jego zmiany. Dokumenty pobiera z KSeF i ze skrzynki, dane kontrahenta z GUS i Białej Listy, a wyniki oddaje do Excela. Chodzi o to, żeby przestać wpisywać te same dane w dwóch miejscach.
Sposoby użycia
Krótkie historie z pracy firmy
Faktura nie jest przepisywana dwa razy
Dokument wpada z KSeF albo na firmowy adres e-mail. Osoba w biurze sprawdza odczyt, zamiast wklepywać kwoty z wydruku.
Raport powstaje raz, nie co miesiąc
Excel pobiera aktualne dane bezpośrednio z Marżownika. Układ tabel i formuły zostają Twoje, zmieniają się tylko liczby.
Proces
Skąd Marżownik bierze dane i komu je oddaje
Marżownik siada między dokumentem a decyzją. Nie zastępuje ani banku, ani programu księgowego.
Dane wchodzą z KSeF, ze skrzynki i z wyciągu bankowego. Wychodzą do Excela oraz do pliku dla księgowości.
Nowy system ma zdejmować pracę, a nie dokładać drugiego miejsca na te same dane.
1. Dokument wchodzi
Faktura trafia z KSeF albo na firmowy adres e-mail przypisany do spółki. Załącznik PDF idzie do odczytu bez pobierania ze skrzynki.
2. Dane kontrahenta uzupełniają się same
Po numerze NIP Marżownik pobiera nazwę, REGON i adres z GUS oraz sprawdza status i rachunek na Białej Liście VAT.
3. Człowiek zatwierdza
Odczyt zawsze można sprawdzić i poprawić. Projekt, kategorię i etap zatwierdza osoba odpowiedzialna za koszt.
4. Płatność wraca z banku
Z wyciągu bankowego widać, co zostało zapłacone. Przelewy wychodzące przygotujesz jako paczkę zgodną z konfiguracją banku danej spółki.
5. Dane wychodzą do raportu
Excel pobiera aktualne dane przez Power Query. Księgowość dostaje plik z zatwierdzonymi dokumentami.
Więcej kontekstu
Co dokładnie porządkuje ten przypadek
Kiedy dublowanie pracy zaczyna boleć
- Te same dane z faktury wpisujesz do programu księgowego i do arkusza z projektami.
- Numer rachunku sprawdzasz ręcznie w wykazie, a wynik kontroli nigdzie nie zostaje.
- Raport dla właściciela powstaje od nowa co miesiąc, bo dane trzeba wyeksportować i posklejać.
Co przestajesz robić ręcznie
- Przepisywanie danych z faktury, bo dokument wchodzi z KSeF albo ze skrzynki.
- Szukanie danych firmy, bo po numerze NIP pobierasz je z GUS.
- Odświeżanie raportu, bo Excel pobiera aktualne dane sam.
Czego nie musisz zmieniać u siebie
- Programu księgowego. Marżownik go nie zastępuje i nie wymaga migracji.
- Banku. Paczkę przelewów przygotowujesz zgodnie z konfiguracją swojej spółki.
- Formatu raportu. Tabele i formuły zostają w Twoim pliku Excel.
Krótka odpowiedź
Czy muszę zmieniać program księgowy?
Nie. Marżownik nie zastępuje programu księgowego i nie wymaga jego zmiany. Uzupełnia to, czego w księgowości nie ma: przypisanie kosztu do projektu, etapu i kategorii oraz wpływ tego kosztu na marżę.
Poradniki
Wzór i metody opisywania faktur
Ta strona pokazuje rozwiązanie w Marżowniku. Materiały poniżej odpowiadają osobno na intencję „wzór” i „jak usprawnić proces”.
FAQ
Najczęstsze pytania
Czy muszę zmieniać program księgowy?
Nie. Marżownik nie zastępuje programu księgowego i nie wymaga jego zmiany. Księgowość pracuje dalej na swoim programie, a Marżownik dokłada informację o projekcie, etapie i marży.
Skąd Marżownik bierze faktury?
Z KSeF oraz z firmowego adresu e-mail. Integrację z KSeF konfigurujesz osobno dla każdej spółki, tokenem albo certyfikatem z kluczem prywatnym. Dokumenty wysłane na adres spółki trafiają do odczytu automatycznie.
Czy Marżownik pobiera transakcje prosto z banku?
Nie. Płatności rozliczasz na podstawie wyciągu bankowego, który wczytujesz do systemu. W drugą stronę Marżownik przygotowuje paczkę przelewów zgodną z konfiguracją banku danej spółki.
Czy dane trafią do mojego Excela?
Tak. Excel łączy się z Marżownikiem przez Power Query i OData, więc pobiera aktualne projekty, faktury, pozycje dokumentów, spółki i kontrahentów. Raport budujesz raz i odświeżasz, a administrator może w każdej chwili odwołać klucz raportowy.
Skąd biorą się dane kontrahenta?
Po numerze NIP Marżownik pobiera nazwę, REGON i adres z GUS oraz sprawdza status podatnika i rachunek na Białej Liście VAT. Data, wynik i identyfikator zapytania zostają zapisane przy dokumencie.
Co dostanie moja księgowa?
Plik Excel z zatwierdzonymi dokumentami, z wybranymi kolumnami i zakresem dat. Dla Comarch ERP Optima, Symfonii FK i InsERT Rachmistrz GT dostępne są osobne moduły opcjonalne, które przygotowują paczkę do importu. enova365 może zaimportować plik przygotowany w formacie Optimy.
Czy faktury zagraniczne i walutowe też się odczytają?
Tak. Odczyt obsługuje waluty obce oraz zagraniczne numery VAT, a kwoty widzisz w walucie dokumentu i po przeliczeniu na złote.
Funkcjonalności
Funkcje, które najmocniej wspierają ten przypadek
KSeF
Włącza faktury w przepływ projektowy. KSeF porządkuje dokumenty, a Marżownik pomaga pokazać ich wpływ na marżę.
OCR i e-mail
Wspiera uporządkowanie danych projektowych i szybszą kontrolę wyniku firmy.
GUS i Biała Lista
Wspiera uporządkowanie danych projektowych i szybszą kontrolę wyniku firmy.
Excel i raporty
Wspiera uporządkowanie danych projektowych i szybszą kontrolę wyniku firmy.
Sprawdźmy to na Twoich projektach
Na demo pokażemy, jak Marżownik może uporządkować koszty, faktury, płatności i marżę w Twoim modelu pracy.